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CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO |
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CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO |
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Tributos Arrecadados (Art.2; I)
Exercicio: 2018
Periodo..: Janeiro
NADA A DECLARAR
Recursos Repassados (Art.2; II)
Exercicio: 2018
Periodo..: Janeiro
NADA A DECLARAR
Transferencias Constitucionais - Uniao (Art.2; III, IV e V)
Exercicio: 2018
Periodo..: Janeiro
Valores entregues pela Uniao - (III)
NADA A DECLARAR
Valores a serem entregues pela Uniao - (IV)
NADA A DECLARAR
Coeficientes de rateio a serem observados pela Uniao - (V)
NADA A DECLARAR
Transferencias Constitucionais - Estado (Art.2; VI, VII e VII)
Exercicio: 2018
Periodo..: Janeiro
Valores entregues pelo Estado - (VI)
NADA A DECLARAR
Valores a serem entregues pelo Estado - (VII)
NADA A DECLARAR
Coeficientes de rateio a serem observados pelo Estado - (VIII)
NADA A DECLARAR
Orcamentos Anuais (Art.2; IX e X)
Exercicio: 2018
Receita
NADA A DECLARAR
Despesa
Funcao Total Orcado
LEGISLATIVA 1.450.000,00
Sub-Funcao Total Orcado
ACAO LEGISLATIVA 1.260.000,00
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 190.000,00
Programa Total Orcado
ACAO LEGISLATIVA 1.140.500,00
ADMINISTRACAO GERAL 7.500,00
TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC.HUMANOS 4.000,00
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 21.000,00
ACOES DE INFORMATICA 87.000,00
CONTRIB. PROG. FORMACAO PATRIMONIO SERV. 7.500,00
CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 182.500,00
Conta Economica Total Orcado
DESPESAS CORRENTES 1.390.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.044.900,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 345.100,00
DESPESAS DE CAPITAL 60.000,00
INVESTIMENTOS 60.000,00
Fonte de Recurso Total Orcado
. 1.450.000,00
Quadro de Detalhamento da Despesa
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Órgão........................: 01 - PODER LEGISTALATIVO
Unidade......................: 01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
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FUNCIONAL ECONOMICA FONTE RED. ESPECIFICACAO VALOR ORCADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 LEGISLATIVA 1.450.000,00
01.031 ACAO LEGISLATIVA 1.260.000,00
01.031.0001 ACAO LEGISLATIVA 1.140.500,00
01.031.0001.4.001 DIVULG. DE ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS 5.900,00
01.031.0001.4.001 3390.39.00 000 1 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.900,00
01.031.0001.4.002 MANUT. DO APOIO AS ATIV. LEGISLATIVAS 201.400,00
01.031.0001.4.002 3190.11.00 000 2 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 84.000,00
01.031.0001.4.002 3390.14.00 000 3 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.700,00
01.031.0001.4.002 3390.30.00 000 4 MATERIAL DE CONSUMO 9.000,00
01.031.0001.4.002 3390.33.00 000 5 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.700,00
01.031.0001.4.002 3390.35.00 000 6 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 15.000,00
01.031.0001.4.002 3390.36.00 000 7 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 15.000,00
01.031.0001.4.002 3390.39.00 000 8 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 75.000,00
01.031.0001.4.003 MANUTENCAO SERVICOS DA CAMARA 644.100,00
01.031.0001.4.003 3190.11.00 000 9 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 546.700,00
01.031.0001.4.003 3190.16.00 000 10 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.700,00
01.031.0001.4.003 3390.14.00 000 11 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.700,00
01.031.0001.4.003 3390.30.00 000 12 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
01.031.0001.4.003 3390.33.00 000 13 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.800,00
01.031.0001.4.003 3390.34.00 000 14 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS D 3.000,00
01.031.0001.4.003 3390.36.00 000 15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.700,00
01.031.0001.4.003 3390.39.00 000 16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 22.500,00
01.031.0001.4.003 3390.92.00 000 17 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.000,00
01.031.0001.4.003 3390.93.00 000 18 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 45.000,00
01.031.0001.4.004 MANUTENCAO SUBSIDIO VEREADORES 236.600,00
01.031.0001.4.004 3190.11.00 000 19 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 230.000,00
01.031.0001.4.004 3390.14.00 000 20 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 3.600,00
01.031.0001.4.004 3390.33.00 000 21 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.000,00
01.031.0001.4.005 MANUTENÇÃO DO LANCHE DOS VEREADORES 7.500,00
01.031.0001.4.005 3390.30.00 000 22 MATERIAL DE CONSUMO 7.500,00
01.031.0001.3.001 AQUISICAO BENS MOVEIS CAMARA 37.500,00
01.031.0001.3.001 4490.52.00 000 23 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 37.500,00
01.031.0001.3.002 IMPLEMENTACAO DO ACERVO DA BIBLIOTECA DA CAMARA MUNIC 7.500,00
01.031.0001.3.002 4490.52.00 000 24 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7.500,00
01.031.0052 ADMINISTRACAO GERAL 7.500,00
01.031.0052.4.006 CONTRIBUIÇÃO AO IBAM - CÂMARA 7.500,00
01.031.0052.4.006 3350.41.00 000 25 CONTRIBUIÇÕES 7.500,00
01.031.0058 TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC.HUMANOS 4.000,00
01.031.0058.4.003 MANUTENCAO SERVICOS DA CAMARA 4.000,00
01.031.0058.4.003 3390.36.00 000 26 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 2.000,00
01.031.0058.4.003 3390.39.00 000 27 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.000,00
01.031.1201 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 21.000,00
01.031.1201.4.003 MANUTENCAO SERVICOS DA CAMARA 21.000,00
01.031.1201.4.003 3390.30.00 000 28 MATERIAL DE CONSUMO 7.000,00
01.031.1201.4.003 3390.36.00 000 29 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 7.000,00
01.031.1201.4.003 3390.39.00 000 30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 7.000,00
01.031.1204 ACOES DE INFORMATICA 87.000,00
01.031.1204.4.003 MANUTENCAO SERVICOS DA CAMARA 72.000,00
01.031.1204.4.003 3390.30.00 000 31 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00
01.031.1204.4.003 3390.39.00 000 32 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 60.000,00
01.031.1204.3.001 AQUISICAO BENS MOVEIS CAMARA 15.000,00
01.031.1204.3.001 4490.52.00 000 33 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00
01.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 190.000,00
01.272.1310 CONTRIB. PROG. FORMACAO PATRIMONIO SERV. 7.500,00
01.272.1310.4.007 MANUT. OBRIG. TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 7.500,00
01.272.1310.4.007 3390.47.00 000 34 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 7.500,00
01.272.1312 CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 182.500,00
01.272.1312.4.008 MANUT. OBRIG.PATRONAIS - INSS 182.500,00
01.272.1312.4.008 3190.13.00 000 35 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 182.500,00
TOTAL Unidade 1.450.000,00
TOTAL Órgão 1.450.000,00
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T O T A L G E R A L 1.450.000,00
Execucao dos Orcamentos (Art.2; XI e XII)
Somente Bimestral
Balancos Orcamentarios (Art.2; XIII e XIV)
Exercicio: 2018
DESCRICAO VALOR ORCADO VALOR LIQUIDADO DIFERENCA
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PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.044.900,00 55.456,60 989.443,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 345.100,00 888,68 344.211,32
Total - Despesa Corrente 1.390.000,00 56.345,28 1.333.654,72
DEFICIT CORRENTE: 56.345,28
TOTAL (RECEITA): 56.345,28 TOTAL (DESPESA): 56.345,28
INVESTIMENTOS 60.000,00 0,00 60.000,00
Total - Despesa Capital 60.000,00 0,00 60.000,00
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R E S U M O O R C A M E N T A R I O
TOTAL (RECEITA): 0,00
TOTAL (DESPESA): 1.450.000,00
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R E S U L T A D O O R C A M E N T A R I O D O E X E R C I C I O
RECEITAS CORRENTES 0,00 DESPESAS CORRENTES 56.345,28
RECEITAS CAPITAL 0,00 DESPESAS CAPITAL 0,00
DEFICIT: 56.345,28
TOTAL (RECEITA): 56.345,28 TOTAL (DESPESA): 56.345,28
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Demonstrativos de Receitas e Despesas (Art.2; XV e XVI)
Exercicio: 2018
DESCRICAO VALOR ORCADO VALOR LIQUIDADO % REALIZACAO
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DESPESAS CORRENTES 1.390.000,00 56.345,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.044.900,00 55.456,60 5,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 345.100,00 888,68 0,26
DESPESAS DE CAPITAL 60.000,00 0,00
INVESTIMENTOS 60.000,00 0,00 0,00
Total - Despesa 1.450.000,00 56.345,28 3,89
-------------------------------------------------------------------------------------------------
R E S U M O R E A L I Z A C A O
RECEITAS CORRENTES 0,00 DESPESAS CORRENTES 56.345,28
RECEITAS CAPITAL 0,00 DESPESAS CAPITAL 0,00
DEFICIT: 56.345,28
TOTAL (RECEITA): 56.345,28 TOTAL (DESPESA): 56.345,28
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Contratos e seus Aditivos (Art.2; XVII e XX)
Exercicio: 2018
Periodo..: Janeiro
Contratante.: CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO CNPJ: 02.325.859/0001-04
Red./Emissao: 0051 - 01/07/2016
Licitacao...: PREGÃO 1 01/06/2016
Numero......: 00002/2016 - 30/12/1899
Objeto......:
Inicial.....: 45.385,28 Original....: 33.600,00 Valor Atual.: 47.866,16
Contratado..: DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA CNPJ: 22.493.902/0001-40
Publicacao..:
Vigencia....: 01/07/2016 A 30/06/2017 Situacao: NORMAL
Empenho: 9 - 11/01/2018 - 32 - 01.01.00-01.031.1204-3390.39.00-4.003 Valor: 14.885,28
Red./Emissao: 0053 - 12/05/2017
Licitacao...: DISPENSA 11 20/04/2017
Numero......: 1/2017 - 30/12/1899
Objeto......:
Inicial.....: 1.785,00 Original....: 3.060,00 Valor Atual.: 2.295,00
Contratado..: REDE NETS LTDA CNPJ: 09.173.211/0002-81
Publicacao..:
Vigencia....: 15/05/2017 A 14/05/2018 Situacao: NORMAL
Empenho: 11 - 11/01/2018 - 8 - 01.01.00-01.031.0001-3390.39.00-4.002 Valor: 1.275,00
Red./Emissao: 0054 - 10/08/2017
Licitacao...: DISPENSA 20 07/07/2017
Numero......: 2/2017 - 30/12/1899
Objeto......:
Inicial.....: 1.750,00 Original....: 4.200,00 Valor Atual.: 2.100,00
Contratado..: LAR & CIA ASSESSORIA E PREST.SERV.LTDA CNPJ: 00.767.445/0001-00
Publicacao..:
Vigencia....: 15/08/2017 A 15/08/2018 Situacao: NORMAL
Empenho: 10 - 11/01/2018 - 8 - 01.01.00-01.031.0001-3390.39.00-4.002 Valor: 2.450,00
Compras (Art.2; XXI e XXIV)
Exercicio: 2018
Periodo..: Janeiro
Total Geral 0 0,00