--Principal--

CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO
CNPJ: 02.325.859/0001-04

Março/2023

Tributos Arrecadados (Art.2; I)
Exercicio: 2023
Período..: Março
RECEBIDO NO PERÍODO - R$0,00.

Recursos Repassados (Art.2; II)
Exercicio: 2023
Período..: Março
RECEBIDO NO PERÍODO - R$0,00.

Transferências Constitucionais - União (Art.2; III, IV e V)
Exercicio: 2023
Período..: Março

Valores entregues pela Uniao - (III)
NADA A DECLARAR

Valores a serem entregues pela Uniao - (IV)
NADA A DECLARAR

Coeficientes de rateio a serem observados pela Uniao - (V)

NADA A DECLARAR
Transferências Constitucionais - Estado (Art.2; VI, VII e VII)
Exercicio: 2023
Período..: Março

Valores entregues pelo Estado - (VI)		NADA A DECLARAR

Valores a serem entregues pelo Estado - (VII)		NADA A DECLARAR

Coeficientes de rateio a serem observados pelo Estado - (VIII)
NADA A DECLARAR

Orçamentos Anuais (Art.2; IX e X)
Exercicio: 2023
Receita NADA A DECLARAR Despesa

Função	Total Orçado
LEGISLATIVA	1.800.000,00

Sub-Função	Total Orçado
ACAO LEGISLATIVA	1.567.000,00
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	233.000,00

Programa	Total Orçado
ACAO LEGISLATIVA	1.417.535,00
ADMINISTRACAO GERAL	1.000,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	40.200,00
MANUTENCAO E CONSERVACAO BENS IMOVEIS	17.177,50
ACOES DE INFORMATICA	91.087,50
CONTRIB. PROG. FORM. PAT. SERV. - PASEP	4.000,00
CONTRIBUICOES PARA O I.N.S.S.	229.000,00

Conta Econômica	Total Orçado
DESPESAS CORRENTES	1.767.972,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.320.200,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	447.772,50
DESPESAS DE CAPITAL	32.027,50
INVESTIMENTOS	32.027,50

Fonte de Recurso	Total Orçado
1.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.800.000,00
1.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.800.000,00	TOTAL ORÇADO:	1.800.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Órgão........................: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade......................: 01 - GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA

FUNCIONAL	ECÔNOMICA	FONTE	RED.	ESPECIFICADO	VALOR ORÇADO
01				LEGISLATIVA	1.800.000,00
01.031				ACAO LEGISLATIVA	1.567.000,00
01.031.0001				ACAO LEGISLATIVA	1.417.535,00
01.031.0001.4.001				DIVULG. DE ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS	6.930,00
01.031.0001.4.001	3390.39.00	000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	6.930,00
01.031.0001.4.001	3390.39.00	000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	6.930,00
FONTE	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		6.930,00 (100%)
01.031.0001.4.002				MANUT. DO APOIO AS ATIV. LEGISLATIVAS	158.500,00
01.031.0001.4.002	3190.11.00	000	2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	83.000,00
01.031.0001.4.002	3190.11.00	000	2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	83.000,00
FONTE	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		83.000,00 (100%)
01.031.0001.4.002	3390.14.00	000	3	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	16.500,00
01.031.0001.4.002	3390.14.00	000	3	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	16.500,00
FONTE	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		16.500,00 (100%)
01.031.0001.4.002	3390.30.00	000	4	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
01.031.0001.4.002	3390.30.00	000	4	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
FONTE	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		5.000,00 (100%)
01.031.0001.4.002	3390.33.00	000	5	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00
01.031.0001.4.002	3390.33.00	000	5	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00
FONTE	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		12.000,00 (100%)
01.031.0001.4.002	3390.35.00	000	6	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00
01.031.0001.4.002	3390.35.00	000	6	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00
FONTE	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		15.000,00 (100%)
01.031.0001.4.002	3390.36.00	000	7	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	3.000,00
01.031.0001.4.002	3390.36.00	000	7	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	3.000,00
FONTE	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		3.000,00 (100%)
01.031.0001.4.002	3390.39.00	000	8	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	24.000,00
01.031.0001.4.002	3390.39.00	000	8	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	24.000,00
FONTE	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		24.000,00 (100%)
01.031.0001.4.003				MANUTENCAO SERVICOS DA CAMARA	912.905,00
01.031.0001.4.003	3190.11.00	000	9	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	744.000,00
01.031.0001.4.003	3190.11.00	000	9	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	744.000,00
FONTE	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		744.000,00 (100%)
01.031.0001.4.003	3190.16.00	000	10	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
01.031.0001.4.003	3190.16.00	000	10	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
FONTE	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		2.000,00 (100%)
01.031.0001.4.003	3390.14.00	000	11	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	17.050,00
01.031.0001.4.003	3390.14.00	000	11	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	17.050,00
FONTE	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		17.050,00 (100%)
01.031.0001.4.003	3390.30.00	000	12	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00
01.031.0001.4.003	3390.30.00	000	12	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00
FONTE	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		10.500,00 (100%)
01.031.0001.4.003	3390.33.00	000	13	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.050,00
01.031.0001.4.003	3390.33.00	000	13	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.050,00
FONTE	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		17.050,00 (100%)
01.031.0001.4.003	3390.34.00	000	14	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	3.000,00
01.031.0001.4.003	3390.34.00	000	14	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	3.000,00
FONTE	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		3.000,00 (100%)
01.031.0001.4.003	3390.36.00	000	15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	3.000,00
01.031.0001.4.003	3390.36.00	000	15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	3.000,00
FONTE	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		3.000,00 (100%)
01.031.0001.4.003	3390.39.00	000	16	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	45.205,00
01.031.0001.4.003	3390.39.00	000	16	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	45.205,00
FONTE	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		45.205,00 (100%)
01.031.0001.4.003	3390.92.00	000	17	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.400,00
01.031.0001.4.003	3390.92.00	000	17	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.400,00
FONTE	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		8.400,00 (100%)
01.031.0001.4.003	3390.93.00	000	18	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62.700,00
01.031.0001.4.003	3390.93.00	000	18	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62.700,00
FONTE	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		62.700,00 (100%)
01.031.0001.4.004				MANUTENCAO SUBSIDIO VEREADORES	312.200,00
01.031.0001.4.004	3190.11.00	000	19	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	262.200,00
01.031.0001.4.004	3190.11.00	000	19	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	262.200,00
FONTE	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		262.200,00 (100%)
01.031.0001.4.004	3390.14.00	000	20	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	25.000,00
01.031.0001.4.004	3390.14.00	000	20	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	25.000,00
FONTE	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		25.000,00 (100%)
01.031.0001.4.004	3390.33.00	000	21	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00
01.031.0001.4.004	3390.33.00	000	21	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00
FONTE	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		25.000,00 (100%)
01.031.0001.4.005				MANUTENÇÃO DO LANCHE DOS VEREADORES	5.000,00
01.031.0001.4.005	3390.30.00	000	22	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
01.031.0001.4.005	3390.30.00	000	22	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
FONTE	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		5.000,00 (100%)
01.031.0001.3.001				AQUISICAO BENS MOVEIS CAMARA	20.000,00
01.031.0001.3.001	4490.52.00	000	23	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
01.031.0001.3.001	4490.52.00	000	23	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
FONTE	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		20.000,00 (100%)
01.031.0001.3.002				IMPLEMENTACAO DO ACERVO DA BIBLIOTECA DA CAMARA MUNICIPAL	2.000,00
01.031.0001.3.002	4490.52.00	000	24	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
01.031.0001.3.002	4490.52.00	000	24	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
FONTE	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		2.000,00 (100%)
01.031.0052				ADMINISTRACAO GERAL	1.000,00
01.031.0052.4.006				CONTRIBUICAO AO IBAM - CAMARA	1.000,00
01.031.0052.4.006	3350.41.00	000	25	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
01.031.0052.4.006	3350.41.00	000	25	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
FONTE	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		1.000,00 (100%)
01.031.0058				FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	40.200,00
01.031.0058.4.003				MANUTENCAO SERVICOS DA CAMARA	40.200,00
01.031.0058.4.003	3390.36.00	000	26	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.000,00
01.031.0058.4.003	3390.36.00	000	26	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.000,00
FONTE	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		2.000,00 (100%)
01.031.0058.4.003	3390.39.00	000	27	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	38.200,00
01.031.0058.4.003	3390.39.00	000	27	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	38.200,00
FONTE	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		38.200,00 (100%)
01.031.1201				MANUTENCAO E CONSERVACAO BENS IMOVEIS	17.177,50
01.031.1201.4.003				MANUTENCAO SERVICOS DA CAMARA	17.177,50
01.031.1201.4.003	3390.30.00	000	28	MATERIAL DE CONSUMO	6.177,50
01.031.1201.4.003	3390.30.00	000	28	MATERIAL DE CONSUMO	6.177,50
FONTE	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		6.177,50 (100%)
01.031.1201.4.003	3390.36.00	000	29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.500,00
01.031.1201.4.003	3390.36.00	000	29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.500,00
FONTE	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		5.500,00 (100%)
01.031.1201.4.003	3390.39.00	000	30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.500,00
01.031.1201.4.003	3390.39.00	000	30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.500,00
FONTE	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		5.500,00 (100%)
01.031.1204				ACOES DE INFORMATICA	91.087,50
01.031.1204.4.003				MANUTENCAO SERVICOS DA CAMARA	81.060,00
01.031.1204.4.003	3390.30.00	000	31	MATERIAL DE CONSUMO	4.900,00
01.031.1204.4.003	3390.30.00	000	31	MATERIAL DE CONSUMO	4.900,00
FONTE	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		4.900,00 (100%)
01.031.1204.4.003	3390.39.00	000	32	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	76.160,00
01.031.1204.4.003	3390.39.00	000	32	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	76.160,00
FONTE	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		76.160,00 (100%)
01.031.1204.3.001				AQUISICAO BENS MOVEIS CAMARA	10.027,50
01.031.1204.3.001	4490.52.00	000	33	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.027,50
01.031.1204.3.001	4490.52.00	000	33	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.027,50
FONTE	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		10.027,50 (100%)
01.272				PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	233.000,00
01.272.1310				CONTRIB. PROG. FORM. PAT. SERV. - PASEP	4.000,00
01.272.1310.4.007				MANUT.OBRIG. TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00
01.272.1310.4.007	3390.47.00	000	34	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00
01.272.1310.4.007	3390.47.00	000	34	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00
FONTE	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		4.000,00 (100%)
01.272.1312				CONTRIBUICOES PARA O I.N.S.S.	229.000,00
01.272.1312.4.008				MANUT. OBRIG. PATRONAIS - INSS -	229.000,00
01.272.1312.4.008	3190.13.00	000	35	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	229.000,00
01.272.1312.4.008	3190.13.00	000	35	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	229.000,00
FONTE	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		229.000,00 (100%)

TOTAL Unidade			1.800.000,00

TOTAL Unidade			1.800.000,00			1.800.000,00

TOTAL Unidade			1.800.000,00			1.800.000,00

TOTAL GERAL			1.800.000,00

Execução dos Orçamentos (Art.2; XI e XII)
Somente Bimestral
Balanços Orçamentários (Art.2; XIII e XIV)
Exercicio: 2023

Descrição	Valor Orçado	Valor Arrecado	Diferença
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.320.200,00	217.272,00	1.102.928,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	447.772,50	69.875,78	377.896,72
Total - Despesa Corrente	1.767.972,50	287.147,78	1.480.824,72
Total - Despesa Corrente	1.767.972,50	287.147,78	1.480.824,72
DEFICIT CORRENTE:		287.147,78
TOTAL (RECEITA):	287.147,78	TOTAL (DESPESA):	287.147,78
INVESTIMENTOS	32.027,50	0,00	32.027,50
Total - Despesa Capital	32.027,50	0,00	32.027,50

RESUMO ORCAMENTARIO
TOTAL (RECEITA):		0,00
TOTAL (DESPESA):	1.800.000,00

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO

DESPESAS CORRENTES	287.147,78
RECEITAS CAPITAL	0,00	DESPESAS CAPITAL	0,00
RECEITAS CAPITAL	0,00	DESPESAS CAPITAL	0,00
DEFICIT:	287.147,78
TOTAL (RECEITA):	287.147,78	TOTAL (DESPESA):	287.147,78

Demonstrativos de Receitas e Despesas (Art.2; XV e XVI)
Exercicio: 2023

Descrição	Valor Orçado	Valor Realizado	% Realizado
DESPESAS CORRENTES	1.767.972,50	287.147,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.320.200,00	217.272,00	16,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	447.772,50	69.875,78	15,61
DESPESAS DE CAPITAL	32.027,50	0,00
INVESTIMENTOS	32.027,50	0,00	0,00
Total - Despesa	1.800.000,00	287.147,78	15,95

RESUMO REALIZAÇÃO
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	287.147,78
RECEITAS CAPITAL	0,00	DESPESAS CAPITAL	0,00
RECEITAS CAPITAL	0,00	DESPESAS CAPITAL	0,00
DEFICIT:		287.147,78
TOTAL (RECEITA):	287.147,78	TOTAL (DESPESA):	287.147,78

Contratos e seus Aditivos (Art.2; XVII e XX)
Exercicio: 2023
Período..: Março
Contratante.: CÂMARA MUNICIPAL DE AREADOCNPJ: 02.325.859/0001-04
Compras (Art.2; XXI e XXIV)
Exercicio: 2023
Período..: Março

Data	Unidade	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
14/03/2023	SETOR DE COMPRAS	DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA	22.493.902/0001-40	MANUTENÇÃO MENSAL PARA OS MÓDULOS DE SISTEMA DE CONTROLADORIA ( CONTABILIDADE, TESOURARIA, PATRIMÔNIO, LRF, PRESTAÇÃO DE CONTAS AO TCE/MG, COMPRAS, CONTROLE DE ESTOQUE COM ACESSO LOCAL E REMOTO, LICITAÇÃO, PORTAL DA TRANSPARENCIA WEB)	MES	1,000	2.565,8100	2.565,81
14/03/2023	SETOR DE COMPRAS	DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA	22.493.902/0001-40	MANUTENÇAO MENSAL PARA O MÓDULO DE SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS ( FOLHA DE PAGAMENTO, FÉRIAS, RESCISÃO, ESOCIAL COM GERADOR DE ARQUIVOS NO PADRÃO XML PARA O PORTAL ESOCIAL DO GOVERNO)	MES	1,000	954,7100	954,71
24/03/2023	SETOR DE COMPRAS	ALEXANDRE VIVEIROS	10.598.636/0001-30	LIMPEZA DE VIDROS	MES	1,000	445,0000	445,00
03/03/2023	SETOR DE COMPRAS	REDE NETS LTDA	09.173.211/0002-81	PLANO DE ACESSO À INTERNET BANDA LARGA	MES	1,000	109,0000	109,00
03/03/2023	SETOR DE COMPRAS	REDE NETS LTDA	09.173.211/0002-81	PLANO DE HOSPEDAGEM DE PÁGINA	MES	1,000	36,0000	36,00
31/03/2023	SETOR DE COMPRAS	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0007-39	SERVIÇOS DE TELEFONIA	MES	0,279	416,6667	116,39
14/03/2023	SETOR DE COMPRAS	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	06.981.180/0001-16	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	MES	0,953	416,6667	396,93
14/03/2023	SETOR DE COMPRAS	COPASA - CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA	MES	0,604	100,0000	60,41
17/03/2023	SETOR DE COMPRAS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/2561-75	SERVIÇOS DE CORREIOS	QTDE	0,365	166,6667	60,87
09/03/2023	SETOR DE COMPRAS	ALEXSSANDRO FRANTIESCO BORGES	11.646.404/0001-73	ARRANJO FLOR PARA HOMENAGEM PÓSTUMAS	UN	1,000	300,0000	300,00
07/03/2023	SETOR DE COMPRAS	REALIZA CURSOS, CAPACITACAO, TREINAMENTOS E GESTAO PUBLICA LTDA	45.338.072/0001-81	PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO	QTDE	3,000	535,0000	1.605,00
09/03/2023	SETOR DE COMPRAS	SF AUDITORIA, CONSULTORIA, TREINAMENTO, EIRELLI EPP	05.544.303/0001-99	PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO	QTDE	3,000	420,0000	1.260,00
17/03/2023	SETOR DE COMPRAS	COPY MAIS COMERCIO VAREJISTA DE PAPELARIA LTDA	35.585.241/0001-24	PAPEL SULFITE 75 G A4 ALCALINO 210 X 297 A4 PACOTE 500 FOLHAS	UN	30,000	24,9000	747,00
17/03/2023	SETOR DE COMPRAS	COPY MAIS COMERCIO VAREJISTA DE PAPELARIA LTDA	35.585.241/0001-24	ETIQUETA DE PAPEL AUTO-ADESIVA, FORMATO A4	CX	3,000	67,0000	201,00
17/03/2023	SETOR DE COMPRAS	COPY MAIS COMERCIO VAREJISTA DE PAPELARIA LTDA	35.585.241/0001-24	PASTA COM GRAMPO TRILHO - TAMANHO 235 X 325MM COR BRANCA PLASTIFICADA	UN	300,000	2,9500	885,00
17/03/2023	SETOR DE COMPRAS	COPY MAIS COMERCIO VAREJISTA DE PAPELARIA LTDA	35.585.241/0001-24	CAIXA PARA ARQUIVO, EM PLÁSTICO, POLIONDA, AZUL, 35 X 24 X 14 CM	UN	30,000	6,9800	209,40
09/03/2023	SETOR DE COMPRAS	ALEXSSANDRO FRANTIESCO BORGES	11.646.404/0001-73	ARRANJO FLOR PARA HOMENAGEM PÓSTUMAS	UN	1,000	300,0000	300,00
17/03/2023	SETOR DE COMPRAS	ALEXSSANDRO FRANTIESCO BORGES	11.646.404/0001-73	ARRANJO FLOR PARA HOMENAGEM PÓSTUMAS	UN	1,000	300,0000	300,00
14/03/2023	SETOR DE COMPRAS	ELETROZEMA S/A	26.404.731/0096-57	TELEFONE TIPO SMARTPHONE CONFORME DESCRIÇÃO EM ANEXO .	UN	1,000	1.350,0000	1.350,00
21/03/2023	SETOR DE COMPRAS	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA	21.650.715/0001-60	PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO	QTDE	2,000	890,0000	1.780,00
28/03/2023	SETOR DE COMPRAS	SUPERMERCADO IRMAOS TOMAZ LTDA	22.283.089/0001-83	ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, GARRAFÃO COM 20 LITROS	UN	30,000	7,0000	210,00
27/03/2023	SETOR DE COMPRAS	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA	21.650.715/0001-60	PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO	QTDE	3,000	950,0000	2.850,00
28/03/2023	SETOR DE COMPRAS	SUPERMERCADO IRMAOS TOMAZ LTDA	22.283.089/0001-83	COADOR PARA CAFÉ, EM NYLON, TIPO PERMANENTE, COM 15 CENTÍMETROS DE DIÂMETRO	UN	3,000	4,4700	13,41
28/03/2023	SETOR DE COMPRAS	SUPERMERCADO IRMAOS TOMAZ LTDA	22.283.089/0001-83	COPO DESCARTÁVEL 200 ML TRANSPARENTE CAIXA COM 2500 COPOS	CX	1,000	132,5000	132,50
28/03/2023	SETOR DE COMPRAS	SUPERMERCADO IRMAOS TOMAZ LTDA	22.283.089/0001-83	GUARDANAPO DE PAPEL 34 X 34 CENTÍMETROS, COR BRANCO, PACOTE COM 50 UNIDADES	PCT	6,000	2,9500	17,70
28/03/2023	SETOR DE COMPRAS	SUPERMERCADO IRMAOS TOMAZ LTDA	22.283.089/0001-83	ESCOVA PARA LAVAGEM DE ROUPAS, BASE EM MADEIRA , COM CERDAS EM NYLON BRANCO MACIO, APROXIMADAMENTE 15 X 5 CM	UN	1,000	3,1000	3,10
28/03/2023	SETOR DE COMPRAS	SUPERMERCADO IRMAOS TOMAZ LTDA	22.283.089/0001-83	CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO EXTRAFORTE, SELO DA ABIC, EMBALADO EM PACOTE COM 500 GRAMAS.	KG	10,000	16,2500	162,50
28/03/2023	SETOR DE COMPRAS	SUPERMERCADO IRMAOS TOMAZ LTDA	22.283.089/0001-83	FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LATA COM 250 GRAMAS	LA	3,000	8,5000	25,50
28/03/2023	SETOR DE COMPRAS	SUPERMERCADO E LANCHONETE LACERDA LTDA	25.865.213/0001-07	SACO plástico para lixo - 30 litros - pct com 1 KG - DIMENSÕES 59 X 62 CM	KG	2,000	11,9900	23,98
28/03/2023	SETOR DE COMPRAS	SUPERMERCADO E LANCHONETE LACERDA LTDA	25.865.213/0001-07	PAPEL TOALHA BRANCO, 23 X 27 CM, INTERFOLHADO, PACOTE COM 1000 FOLHAS.	PCT	3,000	12,8900	38,67
28/03/2023	SETOR DE COMPRAS	SUPERMERCADO IRMAOS TOMAZ LTDA	22.283.089/0001-83	ODORIZADOR DE AR FRAGANCIAS FRASCO 400 ML SPRAY AEROSOL	UN	4,000	13,4100	53,64
28/03/2023	SETOR DE COMPRAS	SUPERMERCADO IRMAOS TOMAZ LTDA	22.283.089/0001-83	ESPONJA DUPLA FACE LIMPEZA GERAL AMARELA/VERDE.	UN	2,000	7,0000	14,00
28/03/2023	SETOR DE COMPRAS	SUPERMERCADO IRMAOS TOMAZ LTDA	22.283.089/0001-83	VASSOURA PARA VASO SANITÁRIO - CABO DE 17 CENTÍMETROS (CM)	UN	6,000	3,9000	23,40
28/03/2023	SETOR DE COMPRAS	SUPERMERCADO IRMAOS TOMAZ LTDA	22.283.089/0001-83	LIMPADOR MULTIUSO COM ALCOOL, FRASCO DE 500 ML.	FR	5,000	4,2900	21,45
28/03/2023	SETOR DE COMPRAS	SUPERMERCADO IRMAOS TOMAZ LTDA	22.283.089/0001-83	DESINFETANTE LÍQUIDO PARA BANHEIRO, COM COM BACTERICIDA, BIODEGRADÁVEL, LAVANDA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 500 ML.	FR	5,000	3,9200	19,60
28/03/2023	SETOR DE COMPRAS	SUPERMERCADO IRMAOS TOMAZ LTDA	22.283.089/0001-83	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, BRANCO, MACIO, COM 30 M	PCT	6,000	7,7000	46,20
28/03/2023	SETOR DE COMPRAS	SUPERMERCADO IRMAOS TOMAZ LTDA	22.283.089/0001-83	SABONETE LÍQUIDO, COM VÁLVULA, FRASCO COM 500 MILILITROS.	FR	6,000	9,6600	57,96
28/03/2023	SETOR DE COMPRAS	SUPERMERCADO E LANCHONETE LACERDA LTDA	25.865.213/0001-07	ACHOCOLATADO EM PÓ, PACOTE 1 KG	PCT	1,000	11,7900	11,79
28/03/2023	SETOR DE COMPRAS	SUPERMERCADO E LANCHONETE LACERDA LTDA	25.865.213/0001-07	VINAGRE DE ALCOOL BRANCO, FRASCO COM 750 ML	FR	4,000	2,3900	9,56
28/03/2023	SETOR DE COMPRAS	SUPERMERCADO E LANCHONETE LACERDA LTDA	25.865.213/0001-07	AÇÚCAR CRISTAL, SUPERIOR, PACOTE DE 5 QUILOS	PCT	3,000	16,2900	48,87
28/03/2023	SETOR DE COMPRAS	SUPERMERCADO E LANCHONETE LACERDA LTDA	25.865.213/0001-07	ÓLEO DE SOJA, REFINADO	L	5,000	6,9900	34,95
28/03/2023	SETOR DE COMPRAS	SUPERMERCADO E LANCHONETE LACERDA LTDA	25.865.213/0001-07	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL, PACOTE COM 1 QUILOGRAMA	KG	4,000	4,3900	17,56
28/03/2023	SETOR DE COMPRAS	SUPERMERCADO E LANCHONETE LACERDA LTDA	25.865.213/0001-07	FUBÁ DE MILHO DE CANJICA, PACOTE COM 1 QUILOGRAMA	KG	2,000	8,6900	17,38
28/03/2023	SETOR DE COMPRAS	SUPERMERCADO E LANCHONETE LACERDA LTDA	25.865.213/0001-07	MARGARINA VEGETAL, COM 80% LIPÍDIOS EMBALAGEM 250 GRS.	UN	2,000	4,6900	9,38
28/03/2023	SETOR DE COMPRAS	SUPERMERCADO E LANCHONETE LACERDA LTDA	25.865.213/0001-07	OVO VERMELHO TAMANHO GRANDE	DZ	3,000	8,5900	25,77
28/03/2023	SETOR DE COMPRAS	SUPERMERCADO E LANCHONETE LACERDA LTDA	25.865.213/0001-07	INSETICIDA USO GERAL K OTRINE	CX	4,000	10,7900	43,16
28/03/2023	SETOR DE COMPRAS	SUPERMERCADO E LANCHONETE LACERDA LTDA	25.865.213/0001-07	LEITE INTEGRAL, LONGA VIDA, EM EMBALAGEM CARTONADA 1 LITRO	L	12,000	5,1900	62,28
28/03/2023	SETOR DE COMPRAS	SUPERMERCADO E LANCHONETE LACERDA LTDA	25.865.213/0001-07	MANTEIGA	UN	4,000	13,2900	53,16
28/03/2023	SETOR DE COMPRAS	SUPERMERCADO E LANCHONETE LACERDA LTDA	25.865.213/0001-07	ÁGUA SANITÁRIA COMUM,FRASCO COM 1 LITRO	FR	6,000	3,3900	20,34
28/03/2023	SETOR DE COMPRAS	SUPERMERCADO E LANCHONETE LACERDA LTDA	25.865.213/0001-07	DETERGENTE LÍQUIDO CLEAR OU NEUTRO, FRASCO 500 ML	FR	8,000	2,4900	19,92
28/03/2023	SETOR DE COMPRAS	SUPERMERCADO E LANCHONETE LACERDA LTDA	25.865.213/0001-07	SABÃO EM PÓ, EMB. 1 KG PARA LAVAR ROUPA E LIMPEZA EM GERAL DE PRIMEIRA LINHA.	CX	1,000	15,2900	15,29
28/03/2023	SETOR DE COMPRAS	SUPERMERCADO E LANCHONETE LACERDA LTDA	25.865.213/0001-07	INSETICIDA SPRAY AEROSOL 300 ML	UN	4,000	13,9900	55,96
Total Geral					17.841,50